Flex Finance stellt Data-Marts bereit, welche alle Finanzdaten enthalten um folgende Berichte zu erstellen. Damit werden unter anderem alle Anforderung abgedeckt, welche für die Berichterstattung FinRep (= FINancial REPorting) gemäss der Definition der EBA (= European Banking Authority; europäische Bankenaufsicht)) erforderlich sind.
- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Aufgliederung der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten nach diversen Kriterien
- Aufgliederung der Gewinn- und Verlustrechnungspositionen
- Wertberichtigungen, Sicherheiten, Zusagen, Garantien und andere Verpflichtungen
- Geografische Aufgliederung
- Konzernstruktur
- Eigenkapitalaufgliederung und -veränderung (Kapitalflussrechnung)
- Verbunde Personen
- Handelsaktivitäten
- Fair-Value-Hierarchie
- Hedge-Accounting
- Buchwert nach Bewertungsmethoden
In den Data-Marts finden sie alle Daten sowohl zur Differenzierung der Finanzprodukte und Kontrahenten als auch alle benötigen Einzelbestandteile oder Bewertungselemente wie sie in den Finanzreports benötigt werden.
- Amortisierung
- FairValue
- Abgrenzung
- FX-Ergebnis
- Einzelbestandteile im Buchwert
- Langfristige Forderungen
- Abgegrenzte Zins-/Gebührenforderungen/-aufwendungen
- Agio/Disagio
- FV-Änderung Market/Credit Spread
- Einzelbestandteile in der G&V
- Zins-/Gebührenertrag/-aufwand
- Handels-/Anlagenergebnis
- FX-Ergebnis
- Impairment-/Write-off-Aufwand / Unwinding
Die zur Verfügung stehenden Data-Marts für die Finanzdaten werden hier im Detail erklärt.
Hier einige Bespiele von Finanzreports in Flex Finance basierend auf diesen Data-Marts:
Besonderheit: Haben sie mehrere Geschäftseinheiten mit Konsolidierung in FlexFinance, stehen natürlich auch konsolidierte Sichten aller Finanzreports zur Verfügung inkl. Einzelnachweis der einzelnen Geschäftseinheiten.
Für solche in FlexFinance definierte Reports stehen außerdem folgende Standardfunktionen zur Verfügung:
- umfangreiche Drilldownmöglichkeiten
- Vergleichsmöglichkeit des Reports für unterschiedliches Buchungstage
- den Nachweis der Regel je Reportinginhalt und
- eine manuelle Editierung verbunden mit Konsistenzprüfung