Es wird eine Liquiditätsablaufbilanz auf Basis der vertragsmäßig geplanten Cashflows – sowohl der Gesamtbilanz wie auch einzelner Portfolios wie Bankbuch oder Handelsbuch – dargestellt. Aufgeführt werden auch Geschäftsvorfälle wie ein zu erwartendes Neugeschäftsvolumen, ein erwartetes Zahlungsverhalten der Kunden oder Ausfallszenarios wie z. B. der 10 größten Kunden. Mehr zu unterstützten Szenarios ist in Business Szenarien zu finden.
Folgende Kennziffern sind verfügbar:
ECF+: Summe der eingehenden Cashflows des betrachteten Zeitraums
ECF-: Summe der ausgehenden Cashflows des betrachteten Zeitraums
ECF: Summe der Differenz von ausgehenden und eingehenden Cashflows je Zeitraum ((ECF+) - (ECF-))
FLE: Summe der ECF (Gaps) bis zum aktuellen Zeitraum
Das Ergebnis wird unter Verwendung frei definierbarer Zeitraumstaffeln sowohl für die vertragsmäßig geplanten als auch für die zu erwartenden Szenarios dargestellt. Dies kann auf Kapitalzahlungen beschränkt sein oder auch Zinszahlungen beinhalten.
