FlexFinance stellt Data Marts bereit, welche alle Finanzdaten enthalten, um folgende Berichte zu erstellen. Damit werden unter anderem alle Anforderung abgedeckt, welche für die Berichterstattung FinRep (= FINancial REPorting) gemäß der Definition der EBA (= European Banking Authority; europäische Bankenaufsicht) ) erforderlich sind:
- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Aufgliederung der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten nach diversen Kriterien
- Aufgliederung der Gewinn- und Verlustrechnungspositionen
- Wertberichtigungen, Sicherheiten, Zusagen, Garantien und andere Verpflichtungen
- Geografische Aufgliederung
- Konzernstruktur
- Eigenkapitalaufgliederung und -veränderung (Kapitalflussrechnung)
- Verbunde Personen
- Handelsaktivitäten
- Fair-Value-Hierarchie
- Hedge Accounting
- Buchwert nach Bewertungsmethoden
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- Amortisierung
- Fair Value
- Abgrenzung
- FX-Ergebnis
- Einzelbestandteile im Buchwert
- Langfristige Forderungen
- Abgegrenzte Zins-/Gebührenforderungen/-aufwendungen
- Agio/Disagio
- FV-Änderung Market/Credit Spread
- Einzelbestandteile in der G&V
- Zins-/Gebührenertrag/-aufwand
- Handels-/Anlagenergebnis
- FX-Ergebnis
- Impairment-/Write-off-Aufwand/Unwinding
Die zur Verfügung stehenden Data Marts für die Finanzdaten werden hier im Detail erklärt.
Hier einige Bespiele von Finanzreports in FlexFinance basierend auf diesen Data Marts:
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Für solche in FlexFinance definierte Reports stehen außerdem folgende Standardfunktionen zur Verfügung:
- Umfangreiche Drilldownmöglichkeiten
- Vergleichsmöglichkeit des Reports für unterschiedliches unterschiedliche Buchungstage
- Den Nachweis der Regel je Reportinginhalt und
- Eine manuelle Editierung verbunden mit Konsistenzprüfung