Es wird eine Liquiditätsablaufbilanz dargestellt, die die einzelnen Gaps (Ausgänge minus Eingänge) in Bilanzwährung pro Zeitraum einer definierbaren Zeitraumstaffel ausweist. Es erfolgt dabei eine Gruppierung nach ein oder mehreren Kriterien wie Aktiva/Passiva oder Bankensegment. Damit wird eine Übersicht über die Gesamtbank geschaffen, die die Verteilung der Gaps dann über die Aktiva und Passiva getrennt nach den Bankensegmenten darstellt.
Neben den Gaps wird die Summe der Gaps der Aktiva und der Passiva aufgelistet. Die kumulierte Summe bis zum jeweiligen Zeitraum ist ebenfalls verfügbar.
