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- Komponenten, die Geschäftsvorfälle identifizieren und diese in die Accounting Rules Engine
- Buchungsgenerator „Accounting Rules Engine“, der auf der Basis konfigurierbarer Buchungsregeln und konfigurierbarer Kontenpläne Soll- und Habenbuchungen in parallelen GAAPs für die angelieferten Geschäftsvorfälle generiert. Für nationale und internationale Rechnungslegungsvorschriften sind vor-konfigurierte Regeln verfügbar, auf deren Basis in zahlreichen Projekten weltweit Finanzberichte erstellt werden, die von geprüft und abgenommen wurden.
- Hauptbuch, das den Online-Zugriff auf Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen für mehrere GAAPs ermöglicht.
- Data Marts, die die Grundlage für Finanzberichte, Erläuterungen “„notes“ und 360°-Analysen bilden.
Der Blueprint ist auch mit Kernfunktionen wie die Cash Flow Engine und der Ergebnisschicht verknüpft. Sie verwendet den geschätzten Cashflow-Plan zur Berechnung der Erstbewertung und der Folgebewertung von Finanzinstrumenten. Die Ergebnisse werden in Data Marts zur Präsentation und Analyse bereitgestellt.
Es kann verwendet werden, um Folgendes abzudecken:
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Einzelheiten zum Zugriff auf die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung in einem bestimmten GAAP, zur Pflege der Buchungslogik und zur Analyse der Finanzbuchhaltung nach Drilldown und Aufschlüsselung auf Einzelgeschäftsebene finden Sie im Handbuch: Swim Lane Rechnungslegung.
Der Blueprint der Rechnungslegung unterstützt
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- Klassifizierung und Bewertung, die die Berechnung von GAAP-spezifischen Werten für die Erst- und Folgebewertung umfasst, siehe Prozesskette für die Erst- und Folgebewertung
- Hedge Accounting
- Die Risikovorsorge, einschließlich der Segmentierung von finanziellen Vermögenswerten mit ähnlichen Kreditrisikoeigenschaften, der Stufenzuordnung, der Berechnung von GAAP-spezifischen Kreditverlusten, wird auf die Risikovorsorge verwiesen.
- Analyse und Präsentation der Ergebnisse, siehe Data Marts, Analysen und Berichte für die Finanzbuchhaltung