Highlights:
|
Der Blueprint Finanzbuchhaltung berücksichtigt Anforderungen an die Finanzbuchhaltung unter Berücksichtigung der GAAP-spezifischen Anforderungen.
...
Der Blueprint enthält folgende Bestandteile:
- Komponenten, die Geschäftsvorfälle identifizieren und diese in die Accounting Rules Engine einspeisen.Der Entwurf konzentriert sich auf eine Accounting Rules Engine. Es erzeugt Soll-/
- Buchungsgenerator „Accounting Rules Engine“, der auf der Basis konfigurierbarer Buchungsregeln und konfigurierbarer Kontenpläne Soll- und Habenbuchungen in parallelen GAAPs für die gelieferten
- angelieferten Geschäftsvorfälle . Sowohl für den Kontenplan als auch für die Buchungslogik können individuelle Einstellungen vorgenommen werden. Daher sind für viele GAAPs Vorlagen verfügbar, die Standardregelsätze bereitstellen, die
- generiert. Für nationale und internationale Rechnungslegungsvorschriften sind vor-konfigurierte Regeln verfügbar, auf deren Basis in zahlreichen Projekten weltweit akzeptiert und genehmigt
- Finanzberichte erstellt werden, die von geprüft und abgenommen wurden. Ein
- Hauptbuch, das den Online-Zugriff auf Bilanzen und
- sowie Gewinn- und Verlustrechnungen für mehrere GAAPs und definierbare Buchungsdaten
- ermöglicht.
- Data Marts, die die Grundlage für Abschlüsse
- Finanzberichte, Erläuterungen “notes“ und eine
- 360°- Analyse
- Analysen bilden.
Der Blueprint ist auch mit Kernfunktionen wie
...
die Cash Flow Engine und
...
der Ergebnisschicht verknüpft. Sie verwendet den geschätzten Cashflow-Plan zur Berechnung der Erstbewertung und der Folgebewertung von Finanzinstrumenten. Die Ergebnisse werden in Data Marts zur Präsentation und Analyse bereitgestellt.
Es kann verwendet werden, um Folgendes abzudecken:
- Ein vollständiges Hauptbuch in parallelen GAAPs, das das gesamte Portfolio eines Unternehmens einschließlich Finanz- und Nicht-Finanzinstrumenten abdeckt.
- Ein Schattenbuch
- Schatten-Hauptbuch für Finanzinstrumente oder ein Portfolio von Finanzinstrumenten, einschließlich der Lieferung von Soll-/Habenbuchungen an ein fremdes Hauptbuch.
- Ein Schatten- Ledger
- Hauptbuch, das auf bestimmte Produkte und für bestimmte Bewertungselemente beschränkt ist.
Einzelheiten zum Zugriff auf die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung in einem bestimmten GAAP, zur Pflege der Buchungslogik und zur Analyse der Finanzbuchhaltung nach Drilldown und Aufschlüsselung auf Einzelgeschäftsebene finden Sie im Handbuch: Swim Lane Rechnungslegung.
Der Blueprint der Rechnungslegung unterstützt
- Mehrere GAAPs
- Mehrere Währungen
- Mehrere Unternehmen (mehrmandantenfähig )
Main components are
...
A General Ledger that provides online access to balance sheets and income statements for multiple GAAPs and definable posting dates.
...
It can be used to cover a
- Full-size general ledger in parallel GAAPs, covering the entire portfolio of an entity including financial and non-financial instruments
- Shadow ledger for financial instruments or a portfolio of financial instruments, including the delivery of debit/credit entries to any third-party general ledger
- Shadow ledger that is limited to specific products and for specific valuation elements.
For details on how to access the Balance Sheet and Income Statement in a specific GAAP, how to maintain the accounting logic and how to analyse financial accounting by drilldown and breakdown at individual transaction level, please read more in the manual: Swim Lane Financial Accounting.
The blueprint Financial Accounting supports
- Multiple GAAPs
- Multiple currencies
- Multiple companies (multi-tenant)
Scroll imagemap macro data {"dataVersion":2,"shapes":[{"shape":"rect","coordinates":"770,168,156,346","properties":{"title":"Accounting Rules Engine (ARE)","resource":{"id":"35291163","type":"page"},"target":"_blank"}},{"shape":"rect","coordinates":"743,68,203,50","properties":{"title":"Multi GAAP","resource":{"id":"35291179","type":"page"},"target":"_blank"}},{"shape":"rect","coordinates":"12,17,275,281","properties":{"title":"Core Valuation","resource":{"id":"35291523","type":"page"},"target":"_blank"}},{"shape":"rect","coordinates":"1034,179,225,320","properties":{"title":"Data Marts Financial Accounting","resource":{"id":"35291256","type":"page"},"target":"_blank"}},{"shape":"rect","coordinates":"20,527,262,65","properties":{"title":"Risk Provision","resource":{"id":"35291169","type":"page"},"target":"_blank"}}],"viewSize":1000,"image":{"resource":{"id":"35291160","type":"attachment-link"},"width":1277,"height":613}} alwaysHighlight false
FigureGrafik: Blueprint Financial AccountingRechnungslegung
FlexFinance bietet für jedes GAAP die gesamte Prozesskette der Finanzbuchhaltung an, einschließlich
- Klassifizierung und Bewertung, die die Berechnung von GAAP-spezifischen Werten für die Erst- und Folgebewertung umfasst, siehe Prozesskette für die Erst- und Folgebewertung.
- Hedge Accounting
- Die Risikovorsorge, einschließlich der Segmentierung von finanziellen Vermögenswerten mit ähnlichen Kreditrisikoeigenschaften, der Stufenzuordnung, der Berechnung von GAAP-spezifischen Kreditverlusten, wird auf die Risikovorsorge verwiesen.
- Analyse und Präsentation der Ergebnisse, siehe Data Marts, Analysen und Berichte für die Finanzbuchhaltung.
For each GAAP FlexFinance offers the entire process chain for financial accounting, including
- Classification and Valuation, covering the calculation of GAAP-specific values for initial and subsequent measurement, refer to process chain for initial and subsequent measurement
- Hedge Accounting
- Risk Provision, including segmentation of financial assets with similar credit risk characteristics, stage assignment, calculation of GAAP-specific credit losses, refer to Risk Provision.
- Analysing and presentation of results, refer to Data Marts, Analysis and Reports for Financial Accounting.