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Neben den Finanzberichten für den Periodenabschluss umfasst die Funktionalität auch die Unterstützung bei der Analyse, Berichterstattung und Präsentation von Anforderungen.
Ein Schatten-Ledger konzentriert Hauptbuch konzentriert sich auf einen Teilbereich der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens. Dieser Auszug kann z. B. „Alle Finanzinstrumente“ oder ein „Hauptbuch für den Kreditbereich“ sein.
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FlexFinance bietet in jedem Implementierungsszenario die Möglichkeit, Soll-/Habenbuchungen an ein externes Hauptbuch zu exportieren.
Unabhängig davon, ob FlexFinance als vollständiges oder selektives Hauptbuch oder als Schattenbuch implementiert wird, kann in FlexFinance jede Position/jeder Kontosaldo bis zum einzelnen zu buchenden Ereignis und damit auch zum einzelnen Geschäft nachvollzogen werden. Darauf aufbauend stehen folgende Funktionen bereit:
- Drilldown von den Positionen auf Konten mit Nachweis der Kontosalden über die gebuchten Soll- und Habenumsätze, die dazugehörigen zu buchenden Ereignisse sowie die Buchungslogik, die den jeweiligen Umsatz ausgelöst hat.
- Breakdown von Positionen und Kontosalden auf deskriptiven Parametern, die am zu buchenden Ereignis verfügbar sind und per "Drag & Drop" für Auswertungszwecke kombiniert werden können. Dadurch können unabhängig vom Design des Kontenplans beliebige Auswertungen durchgeführt werden. Beispielsweise können die anteiligen Kontosalden für organisatorische Einheiten (z.B. Händler, Sachbearbeiter, Work-unit, Kostenstelle) mit dem Wohnsitzland des Kontrahenten angezeigt werden.
- Finanzbuchhaltung auf Einzelgeschäftsebene: Für jedes Geschäft können die gebuchten Geschäftsvorfälle im Lebenszyklus nachvollzogen werden.