FlexFinance
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Highlights:

      • Jeder Hauptbuchkontosaldo kann in Kontosalden aufgegliedert werden, die den ursprünglichen Transaktionswährungen entsprechen.
      • Passt zu jedem Implementierungsszenario, da es jede Erweiterungsstufe vom Full-Size-Hauptbuch bis zum spezifischen Schatten-Hauptbuchr unter Berücksichtigung ausgewählter Produkte und Bewertungselemente abdeckt.
      • 360°-Analysen und Drilldown auf konfigurierbare Portfolios, Einzelgeschäfte, Buchungsereignisse, Bewertungsergebnisse und Zahlungspläne.
      • Unterstützung beim Periodenabschluss wie die Ausbuchung der Gewinn- und Verlustrechnung oder die Bewertung der Kontosalden in fremder Währung.
      • Konsolidierung unter Berücksichtigung von internen Geschäften innerhalb einer zu konsolidierenden Einheit sowie konzerninternen Geschäften zwischen konsolidierenden Einheiten in Abhängigkeit vom Konsolidierungskreis.


Der Blueprint Rechnungslegung enthält ein Hauptbuch. Dieses Hauptbuch unterstützt mehrere GAAPs parallel. Für jedes GAAP kann entschieden werden, wie das Hauptbuch gestaltet wird. 

...

  • Vollständiges Hauptbuch
  • Schatten-Hauptbuch
  • Selektives Hauptbuch


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GrafikAbbildung: Drilldown einer Hauptbuchposition zu Kontosalden, Kontoauszug und Einzelnachweis

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Neben den Finanzberichten für den Periodenabschluss umfasst die Funktionalität auch die Unterstützung bei der Analyse, Berichterstattung und Präsentation von Anforderungen.


Ein Schatten-Ledger konzentriert Hauptbuch konzentriert sich auf einen Teilbereich der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens. Dieser Auszug kann z. B. „Alle Finanzinstrumente“ oder ein „Hauptbuch für den Kreditbereich“ sein.

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FlexFinance bietet in jedem Implementierungsszenario die Möglichkeit, Soll-/Habenbuchungen an ein externes Hauptbuch zu exportieren.


Unabhängig davon, ob FlexFinance als vollständiges oder selektives Hauptbuch oder als Schattenbuch implementiert wird, kann in FlexFinance jede Position/jeder Kontosaldo bis zum einzelnen zu buchenden Ereignis und damit auch zum einzelnen Geschäft nachvollzogen werden. Darauf aufbauend stehen folgende Funktionen bereit:

  • Drilldown von den Positionen auf Konten mit Nachweis der Kontosalden über die gebuchten Soll- und Habenumsätze, die dazugehörigen zu buchenden Ereignisse sowie die Buchungslogik, die den jeweiligen Umsatz ausgelöst hat. 
  • Breakdown von Positionen und Kontosalden auf deskriptiven Parametern, die am zu buchenden Ereignis verfügbar sind und per "Drag & Drop" für Auswertungszwecke kombiniert werden können.  Dadurch können unabhängig vom Design des Kontenplans beliebige Auswertungen durchgeführt werden. Beispielsweise können die anteiligen Kontosalden für organisatorische Einheiten (z.B. Händler, Sachbearbeiter, Work-unit, Kostenstelle) mit dem Wohnsitzland des Kontrahenten angezeigt werden. 
  • Finanzbuchhaltung auf Einzelgeschäftsebene: Für jedes Geschäft können die gebuchten Geschäftsvorfälle im Lebenszyklus nachvollzogen werden.