Es wird eine Liquiditätsablaufbilanz auf Basis der vertragsmäßig geplanten Cashflows – sowohl der Gesamtbilanz wie auch einzelner Portfolios wie Bankbuch oder Handelsbuch – dargestellt. Aufgeführt werden auch Geschäftsvorfälle wie ein zu erwartendes Neugeschäftsvolumen, ein erwartetes Zahlungsverhalten der Kunden oder Ausfallszenarios Ausfallszenarien wie z. B. der 10 größten Kunden. Mehr zu unterstützten Szenarios Szenarien ist in Business Szenarien zu finden.
Folgende Kennziffern sind verfügbar:
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Das Ergebnis wird unter Verwendung frei definierbarer Zeitraumstaffeln sowohl für die vertragsmäßig geplanten als auch für die zu erwartenden Szenarios Szenarien dargestellt. Dies kann auf Kapitalzahlungen beschränkt sein oder auch Zinszahlungen beinhalten.
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