Page History

...

Der Blueprint enthält folgende Bestandteile:

Komponenten, die Geschäftsvorfälle Buchungsvorfälle identifizieren und diese in die der Accounting Rules Engine zuführen
Buchungsgenerator „Accounting Rules Engine“, der auf der Basis konfigurierbarer Buchungsregeln und konfigurierbarer Kontenpläne Soll- und Habenbuchungen in parallelen GAAPs für die angelieferten Geschäftsvorfälle generiert. Für nationale und internationale Rechnungslegungsvorschriften sind vor-konfigurierte Regeln verfügbar, auf deren Basis in zahlreichen Projekten weltweit Finanzberichte erstellt werden, die von geprüft und abgenommen wurden.
Hauptbuch, das den Online-Zugriff auf Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen für mehrere GAAPs ermöglicht.
Data Marts, die die Grundlage für Finanzberichte, Erläuterungen “„notes“ und 360°-Analysen bilden.

Der Blueprint ist auch mit Kernfunktionen wie die Cash Flow Engine und der Ergebnisschicht verknüpft. Sie verwendet den geschätzten verknüpft. Der erwartete Cashflow-Plan wird zur Berechnung der Erstbewertung und der Folgebewertung von Finanzinstrumenten verwendet. Die Ergebnisse werden in Data Marts zur Präsentation und Analyse bereitgestellt.
Es kann verwendet werden, um Folgendes abzudecken
Der Blueprint kann folgende Varianten des Hauptbuchs abdecken:

Ein vollständiges Hauptbuch in parallelen GAAPs, das das gesamte Portfolio eines Unternehmens einschließlich Finanz- und Nicht-Finanzinstrumenten abdeckt.
Ein Schatten-Hauptbuch für Finanzinstrumente oder ein Portfolio von Finanzinstrumenten, einschließlich der Lieferung von Soll-/Habenbuchungen an ein fremdes Hauptbuch.
Ein Schatten-Hauptbuch, das auf bestimmte Produkte und für bestimmte Bewertungselemente beschränkt ist.

Einzelheiten zum Zugriff auf die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung in einem bestimmten GAAP, zur Pflege der Buchungslogik und zur Analyse der Finanzbuchhaltung nach Drilldown und Aufschlüsselung auf Einzelgeschäftsebene finden Sie im Handbuch: Swim Lane Swimlane Rechnungslegung.

Der Blueprint der Rechnungslegung unterstützt

Mehrere GAAPs
Mehrere Währungen
Mehrere Unternehmen (mehrmandantenfähig)

Scroll ImageMap

-macrodata
viewSize 1000.0
imgWidth 1266.0
areasData {"
dataVersion
areas":
2,"shapes":
[{"
shape
shapeType":"rect","
coordinates
coords":"
770,168,156,346","properties":{"
22.03,8.47,272.88,276.27","title":"
Accounting Rules Engine (ARE)","resource":{"id":"35291163","type":"page"},"target
Kernfunktion: Bewertung","pageRefIndex":0,"linkTarget":"_
blank
self"
}
},{"
shape
shapeType":"rect","
coordinates
coords":"
743,68,203,50","properties":{"
28.81,518.64,264.41,74.58","title":"
Multi GAAP
Risikovorsorge","
resource
pageRefIndex":
{"id":"35291179"
1,"
type
linkTarget":"
page"},"target":"_blank"}
_self"},{"
shape
shapeType":"rect","
coordinates
coords":"
12,17,275,281
776.27,162.71,157.63,350.85","
properties":{"
title":"
Core Valuation
Accounting Rules Engine","
resource
pageRefIndex":
{"id":"35291523"
2,"
type
linkTarget":
"page
"
},"target":"_blank
_self"}
}
,{"
shape
shapeType":"rect","
coordinates
coords":"
1034,179,225,320","properties":{
742.37,47.46,216.95,61.02","title":"
Data Marts Financial Accounting
Multi-GAAP","
resource
pageRefIndex":
{"id":"35291256"
3,"
type
linkTarget":"
page"},"target":"_blank
_self"}
}
,{"
shape
shapeType":"rect","
coordinates
coords":"
20,527,262,65","properties":{"
1033.9,169.49,230.51,323.73","title":"
Risk Provision
Data-Marts Finanzbuchhaltung","
resource
pageRefIndex":
{"id":"35291169"
4,"
type
linkTarget":
"page
"
},"target":"_blank
_self"}
}],"viewSize":1000,"image":{"resource":{"id":"35291160","type":"attachment-link"},"width":1277,"height":613}}alwaysHighlightfalseGrafik
]}
imgRelative image2019-10-15_15-39-54.png
pageReferences Kernfunktion: Bewertung-!!!!!-Workbenches für die Risikovorsorge-!!!!!-Accounting Rules Engine-!!!!!-Multi-GAAP-!!!!!-Data-Marts, Analysen und Berichte für die Finanzbuchhaltung
imgHeight 600.0
alwaysHighlight false
dataModelVersion 3

Abbildung: Blueprint Rechnungslegung

...

Klassifizierung und Bewertung, die die Berechnung von GAAP-spezifischen Werten für die Erst- und Folgebewertung umfasst, siehe Prozesskette für die Erst- und Folgebewertung
Hedge Accounting
Die Risikovorsorge, einschließlich der Segmentierung von finanziellen Vermögenswerten mit ähnlichen Kreditrisikoeigenschaften, der Stufenzuordnung, der Berechnung von GAAP-spezifischen Kreditverlusten, wird auf die Workbenches für die Risikovorsorge verwiesen.
Analyse und Präsentation der Ergebnisse, siehe Data Marts, Analysen und Berichte für die Finanzbuchhaltung

Page tree

Versions Compared

Old Version 4

New Version Current

Key