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Der Blueprint enthält folgende Bestandteile:
- Komponenten, die Geschäftsvorfälle Buchungsvorfälle identifizieren und diese in die der Accounting Rules Engine zuführen
- Buchungsgenerator „Accounting Rules Engine“, der auf der Basis konfigurierbarer Buchungsregeln und konfigurierbarer Kontenpläne Soll- und Habenbuchungen in parallelen GAAPs für die angelieferten Geschäftsvorfälle generiert. Für nationale und internationale Rechnungslegungsvorschriften sind vor-konfigurierte Regeln verfügbar, auf deren Basis in zahlreichen Projekten weltweit Finanzberichte erstellt werden, die von geprüft und abgenommen wurden.
- Hauptbuch, das den Online-Zugriff auf Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen für mehrere GAAPs ermöglicht.
- Data Marts, die die Grundlage für Finanzberichte, Erläuterungen „notes“ und 360°-Analysen bilden.
Der Blueprint ist auch mit Kernfunktionen wie die Cash Flow Engine und der Ergebnisschicht verknüpft. Sie verwendet den geschätzten Der erwartete Cashflow-Plan wird zur Berechnung der Erstbewertung und der Folgebewertung von Finanzinstrumenten verwendet. Die Ergebnisse werden in Data Marts zur Präsentation und Analyse bereitgestellt.
Es kann verwendet werden, um Folgendes abzudecken
Der Blueprint kann folgende Varianten des Hauptbuchs abdecken:
- Ein vollständiges Hauptbuch in parallelen GAAPs, das das gesamte Portfolio eines Unternehmens einschließlich Finanz- und Nicht-Finanzinstrumenten abdeckt.
- Ein Schatten-Hauptbuch für Finanzinstrumente oder ein Portfolio von Finanzinstrumenten, einschließlich der Lieferung von Soll-/Habenbuchungen an ein fremdes Hauptbuch.
- Ein Schatten-Hauptbuch, das auf bestimmte Produkte und für bestimmte Bewertungselemente beschränkt ist.
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- Mehrere GAAPs
- Mehrere Währungen
- Mehrere Unternehmen (mehrmandantenfähig)
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Abbildung: Blueprint Rechnungslegung
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