Highlights: - Jeder Hauptbuchkontosaldo kann in Kontosalden aufgegliedert werden, die den ursprünglichen Transaktionswährungen entsprechen.
- Passt zu jedem Implementierungsszenario, da es jede Erweiterungsstufe vom Full-Size-Hauptbuch bis zum spezifischen Schatten-Hauptbuchr unter Berücksichtigung ausgewählter Produkte und Bewertungselemente abdeckt.
- 360°-Analysen und Drilldown auf konfigurierbare Portfolios, Einzelgeschäfte, Buchungsereignisse, Bewertungsergebnisse und Zahlungspläne.
- Unterstützung beim Periodenabschluss wie die Ausbuchung der Gewinn- und Verlustrechnung oder die Bewertung der Kontosalden in fremder Währung.
- Konsolidierung unter Berücksichtigung von internen Geschäften innerhalb einer zu konsolidierenden Einheit sowie konzerninternen Geschäften zwischen konsolidierenden Einheiten in Abhängigkeit vom Konsolidierungskreis.
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Der Blueprint Rechnungslegung enthält ein Hauptbuch. Dieses Hauptbuch unterstützt mehrere GAAPs parallel. Für jedes GAAP kann entschieden werden, wie das Hauptbuch gestaltet wird.
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- Vollständiges Hauptbuch
- Schatten-Hauptbuch
- Selektives Hauptbuch
GrafikAbbildung: Drilldown einer Hauptbuchposition zu Kontosalden, Kontoauszug und Einzelnachweis
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